SIREN : 837704923
U CAFFE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LUCCIANA (20290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 183 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 183 346 € | 135 469 € | 104 737 € | 58 793 € | 65 925 € | 72 472 € | 48 130 € |
| Nettoergebnis | 21 186 € | 23 187 € | 9 297 € | 19 845 € | 1 042 € | -9 203 € | -296 € |
| EBITDA | 35 607 € | 30 846 € | 9 884 € | -7 264 € | -14 033 € | -8 707 € | 418 € |
| Nettomarge | 11.6% | 17.1% | 8.9% | 33.8% | 1.6% | -12.7% | -0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt U CAFFE einen Umsatz von 183 k€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.0%. Vs 2023, Wachstum von +35% (135 k€ -> 183 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (51 k€) beträgt die Bruttomarge 132 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 19.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+35%) variiert EBITDA um +15%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 11.6% des Umsatzes.
183 346 €
132 074 €
35 607 €
25 217 €
21 186 €
19.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
125.515%
50.745%
17.93%
2.239
63.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von U CAFFE (125.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von U CAFFE (50.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von U CAFFE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 164.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
164.307
8.504
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von U CAFFE (164.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von U CAFFE (8.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-486%), Freisetzung von Liquidität.
-19 651 €
0 j
9 j
4 j
-39 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of U CAFFE is estimated at 207 807 € (range 134 244€ - 319 362€). With an EBITDA of 35 607€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare U CAFFE with other companies in the same sector:
The revenue of U CAFFE in 2024 is 183 k€.
Yes, U CAFFE generated a net profit of 21 k€ in 2024.
The headquarters of U CAFFE is located in LUCCIANA (20290).
The tax return of U CAFFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
U CAFFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.