SIREN : 450230214
TVB CAPELLE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in MILLAU (12100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 297 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 297 301 € | 278 010 € |
| Nettoergebnis | 10 839 € | 39 239 € |
| EBITDA | 12 947 € | 47 465 € |
| Nettomarge | 3.6% | 14.1% |
Im Jahr 2018 erzielt TVB CAPELLE einen Umsatz von 297 k€. Vs 2017: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (120 k€) beträgt die Bruttomarge 177 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 12.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
297 301 €
176 849 €
12 947 €
12 470 €
10 839 €
4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
0.856%
51.756%
3.681%
0.123
100.0%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TVB CAPELLE (0.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TVB CAPELLE (51.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TVB CAPELLE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 96.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
96.959
3.035
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TVB CAPELLE (96.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TVB CAPELLE (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 186 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 186 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz.
69 836 €
0 j
186 j
9 j
85 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of TVB CAPELLE is estimated at 138 134 € (range 87 355€ - 203 338€). With an EBITDA of 12 947€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TVB CAPELLE with other companies in the same sector:
The revenue of TVB CAPELLE in 2018 is 297 k€.
Yes, TVB CAPELLE generated a net profit of 11 k€ in 2018.
The headquarters of TVB CAPELLE is located in MILLAU (12100), in the department Aveyron.
The tax return of TVB CAPELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TVB CAPELLE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.