SIREN : 817977705
T.T. ALIMENTATION GENERALE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in BOURGES (18000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 171 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 171 399 € | 87 332 € | 52 421 € | 41 707 € |
| Nettoergebnis | 13 638 € | 2 196 € | 1 205 € | -70 € |
| EBITDA | 9 734 € | -12 355 € | 1 921 € | -84 € |
| Nettomarge | 8.0% | 2.5% | 2.3% | -0.2% |
Im Jahr 2020 erzielt T.T. ALIMENTATION GENERALE einen Umsatz von 171 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.4%. Vs 2018, Wachstum von +96% (87 k€ -> 171 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (107 k€) beträgt die Bruttomarge 64 k€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 8.0% des Umsatzes.
171 399 €
64 144 €
9 734 €
16 545 €
13 638 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 167%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
167.463%
53.898%
10.704%
2.454
90.0%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.T. ALIMENTATION GENERALE (167.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von T.T. ALIMENTATION GENERALE (53.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.T. ALIMENTATION GENERALE (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 73.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
73.139
4.5
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.T. ALIMENTATION GENERALE (73.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.T. ALIMENTATION GENERALE (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-589%), Freisetzung von Liquidität.
-7 497 €
0 j
11 j
14 j
-16 j
Based on 312 transactions of similar company sales in 2020, the value of T.T. ALIMENTATION GENERALE is estimated at 44 215 € (range 18 897€ - 91 154€). With an EBITDA of 9 734€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 312 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.T. ALIMENTATION GENERALE with other companies in the same sector:
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The revenue of T.T. ALIMENTATION GENERALE in 2020 is 171 k€.
Yes, T.T. ALIMENTATION GENERALE generated a net profit of 14 k€ in 2020.
The headquarters of T.T. ALIMENTATION GENERALE is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of T.T. ALIMENTATION GENERALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.T. ALIMENTATION GENERALE operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.