SIREN : 747252120
TSO is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in CHELLES (77500), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 192.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 192 889 464 € | 148 266 357 € | 185 326 471 € | 144 623 768 € | 138 895 797 € | 133 805 924 € | 130 539 492 € | 145 792 711 € | 171 081 047 € |
| Nettoergebnis | 6 609 474 € | 13 872 977 € | 20 989 066 € | 2 434 835 € | 21 235 220 € | 6 161 631 € | 4 908 395 € | 15 532 248 € | 34 412 422 € |
| EBITDA | -40 814 799 € | -23 137 799 € | -29 261 562 € | -41 151 142 € | -18 377 606 € | -36 344 271 € | -21 048 801 € | -7 083 279 € | 11 035 082 € |
| Nettomarge | 3.4% | 9.4% | 11.3% | 1.7% | 15.3% | 4.6% | 3.8% | 10.7% | 20.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TSO einen Umsatz von 192.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Vs 2023, Wachstum von +30% (148.3 Mio€ -> 192.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (4.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 188.0 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40.8 Mio€, was -21.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+30%) variiert EBITDA um -76%, was die Marge um 5.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 6.6 Mio€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
192 889 464 €
188 001 180 €
-40 814 799 €
-3 335 875 €
6 609 474 €
-21.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 324%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
323.855%
10.214%
7.406%
6.214
39.0%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TSO (323.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TSO (10.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TSO (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
125.019
-31.553
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TSO (125.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TSO (-31.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 138 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 199 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +43%.
106 664 016 €
138 j
138 j
5 j
199 j
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TSO is estimated at
17 075 434 €
(range 11 546 183€ - 34 713 427€).
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TSO with other companies in the same sector:
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The revenue of TSO in 2024 is 192.9 M€.
Yes, TSO generated a net profit of 6.6 M€ in 2024.
The headquarters of TSO is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TSO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TSO operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.