Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-01-11 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation de machines et équipements mécaniquesStandort: MONTCEAU-LES-MINES (71300), Saone-et-Loire
TSI PRODUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios
TSI PRODUCTION is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in MONTCEAU-LES-MINES (71300),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 13.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -3105%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-3104.732%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
13.401
18.725
9.186
3.795
74.299
94.902
80.847
-973.681
-3104.732
Finanzielle Autonomie
26.791
20.158
20.667
15.068
9.163
7.683
7.98
-1.008
-0.291
Rückzahlungsfähigkeit
0.504
1.953
0.839
-1.963
5.313
7.629
2.471
None
None
Cashflow / Umsatz
3.032%
0.865%
0.805%
-0.114%
1.362%
0.773%
1.534%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-3104.732024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Ausgezeichnet-56 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TSI PRODUCTION (-3104.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-0.29%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TSI PRODUCTION (-0.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.47 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.04 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TSI PRODUCTION (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 104.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
104.847
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TSI PRODUCTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
134.102
152.154
115.513
121.844
152.951
133.588
125.936
107.901
104.847
Zinsdeckung
8.083
-23.841
-11.809
160.436
35.861
70.283
38.598
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
104.852024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TSI PRODUCTION (104.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
38.6x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 2.76x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TSI PRODUCTION (38.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TSI PRODUCTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 498 532 €
1 210 381 €
1 196 086 €
1 057 612 €
1 860 668 €
1 595 112 €
2 401 060 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
8
35
5
25
96
101
76
0
0
Crédit clients (jours)
89
72
79
92
173
103
81
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
75
52
66
68
110
74
72
0
0
Positionnement de TSI PRODUCTION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques
Bewertungsschätzung
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TSI PRODUCTION is estimated at
73 854 €
(range 48 677€ - 264 503€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
48k€73k€264k€
73 854 €Range: 48 677€ - 264 503€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
57 227 €
×
1.3x
=73 855 €
Range: 48 678€ - 264 503€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Compare TSI PRODUCTION with other companies in the same sector:
Yes, TSI PRODUCTION generated a net profit of 57 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TSI PRODUCTION ?
The headquarters of TSI PRODUCTION is located in MONTCEAU-LES-MINES (71300), in the department Saone-et-Loire.
Where to find the tax return of TSI PRODUCTION ?
The tax return of TSI PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TSI PRODUCTION operate?
TSI PRODUCTION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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