SIREN : 888647377
TSG CASHCO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE PLESSIS ROBINSON (92350), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 50 610 € | -144 187 € | 294 815 € | -292 078 € | -3 104 € |
| EBITDA | -66 735 € | -28 584 € | -67 659 € | -8 221 € | -3 001 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TSG CASHCO ein positives Nettoergebnis von 51 k€.
-66 735 €
-117 676 €
50 610 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -881%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.
-881.462%
-0.914%
16.344
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TSG CASHCO (-881.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TSG CASHCO (-0.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TSG CASHCO (16.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 85.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
85.741
-526.376
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TSG CASHCO (85.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TSG CASHCO (-526.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 448 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 448 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
448 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 20 182€ to 621 959€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TSG CASHCO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TSG CASHCO is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, TSG CASHCO generated a net profit of 51 k€ in 2025.
The headquarters of TSG CASHCO is located in LE PLESSIS ROBINSON (92350), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TSG CASHCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TSG CASHCO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.