SIREN : 424216158
TS INVESTISSEMENT is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 60 518 € | 80 812 € | 1 604 483 € | 1 234 885 € | 1 225 698 € | 1 420 342 € | 1 625 312 € | 1 611 266 € | 1 588 809 € |
| Nettoergebnis | -420 € | 799 854 € | 3 318 093 € | -8 839 409 € | -3 884 045 € | 1 037 647 € | 742 608 € | 538 356 € | 543 254 € |
| EBITDA | 904 € | -70 118 € | -1 093 201 € | -171 910 € | 172 109 € | 139 609 € | 136 661 € | 98 912 € | 114 101 € |
| Nettomarge | -0.7% | 989.8% | 206.8% | -715.8% | -316.9% | 73.1% | 45.7% | 33.4% | 34.2% |
Im Jahr 2025 erzielt TS INVESTISSEMENT einen Umsatz von 61 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -33.5%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 61 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 904 €, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +88.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -420 € (-0.7% des Umsatzes).
60 518 €
60 518 €
904 €
-1 620 €
-420 €
1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2040.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.097%
97.818%
2040.056%
0.328
67.3%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TS INVESTISSEMENT (2.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TS INVESTISSEMENT (97.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TS INVESTISSEMENT (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 75740.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 198852.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
75740.43
198851.991
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TS INVESTISSEMENT (75740.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TS INVESTISSEMENT (198852.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 23666 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +40%.
3 978 369 €
85 j
57 j
0 j
23666 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 3 192€ to 42 520€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TS INVESTISSEMENT with other companies in the same sector:
The revenue of TS INVESTISSEMENT in 2025 is 61 k€.
TS INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2025.
The headquarters of TS INVESTISSEMENT is located in CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), in the department Rhone.
The tax return of TS INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TS INVESTISSEMENT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.