SIREN : 879609097
TS CONCEPT is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VILLERS-POL (59530), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 75 301 € | 133 156 € | 24 213 € | N/C |
| Nettoergebnis | 2 924 € | 1 088 € | 2 159 € | 4 814 € |
| EBITDA | 10 749 € | 13 322 € | 1 191 € | 4 814 € |
| Nettomarge | 3.9% | 0.8% | 8.9% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TS CONCEPT einen Umsatz von 75 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +76.4%. Deutlicher Rückgang von -43% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (407 €) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 14.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
75 301 €
74 894 €
10 749 €
11 390 €
2 924 €
14.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
8.737%
4.866%
8.352%
0.77
68.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TS CONCEPT (8.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TS CONCEPT (4.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TS CONCEPT (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 88.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 89.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
88.038
89.487
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TS CONCEPT (88.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TS CONCEPT (89.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 655 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Lücke von 654 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-148 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 912 €
655 j
1 j
12 j
-148 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TS CONCEPT is estimated at
40 144 €
(range 13 218€ - 64 968€).
With an EBITDA of 10 749€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TS CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of TS CONCEPT in 2024 is 75 k€.
Yes, TS CONCEPT generated a net profit of 3 k€ in 2024.
The headquarters of TS CONCEPT is located in VILLERS-POL (59530), in the department Nord.
The tax return of TS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TS CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.