SIREN : 343385159
TS CAPITAL is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLMAR (68000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 181 800 € | 121 800 € | 93 800 € | 85 263 € |
| Nettoergebnis | 34 367 € | 21 564 € | -774 € | 9 766 € |
| EBITDA | 43 601 € | 29 819 € | -223 € | 11 965 € |
| Nettomarge | 18.9% | 17.7% | -0.8% | 11.5% |
Im Jahr 2022 erzielt TS CAPITAL einen Umsatz von 182 k€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.7%. Vs 2021, Wachstum von +49% (122 k€ -> 182 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 182 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 24.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 18.9% des Umsatzes.
181 800 €
181 800 €
43 601 €
38 705 €
34 367 €
24.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 367%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
367.287%
20.933%
21.596%
13.522
22.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TS CAPITAL (367.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TS CAPITAL (20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TS CAPITAL (13.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 480.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
480.806
6.195
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TS CAPITAL (480.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TS CAPITAL (6.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 59 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2022 stieg der WCR um +365%.
52 200 €
99 j
40 j
0 j
103 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TS CAPITAL is estimated at
114 677 €
(range 50 649€ - 286 473€).
With an EBITDA of 43 601€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TS CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TS CAPITAL in 2022 is 182 k€.
Yes, TS CAPITAL generated a net profit of 34 k€ in 2022.
The headquarters of TS CAPITAL is located in COLMAR (68000), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TS CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.