SIREN : 887472181
TRIRX SEGRE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Based in SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 28.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28 354 696 € | 27 756 891 € | 25 386 986 € | 24 952 708 € | 3 496 535 € |
| Nettoergebnis | -4 013 842 € | 57 430 € | -6 001 105 € | 610 749 € | -587 491 € |
| EBITDA | 220 646 € | 3 277 825 € | -4 199 497 € | 789 809 € | -353 042 € |
| Nettomarge | -14.2% | 0.2% | -23.6% | 2.4% | -16.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TRIRX SEGRE einen Umsatz von 28.4 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +68.8%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (11.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.5 Mio€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 221 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -93%, was die Marge um 11.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4.0 Mio€ (-14.2% des Umsatzes).
28 354 696 €
16 458 216 €
220 646 €
-3 769 369 €
-4 013 842 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 455%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 61.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.
454.585%
12.451%
0.757%
61.478
62.5%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRIRX SEGRE (454.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRIRX SEGRE (12.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRIRX SEGRE (61.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 207.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
207.692
3.342
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRIRX SEGRE (207.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRIRX SEGRE (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 147 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
9 169 342 €
6 j
78 j
147 j
116 j
Compare TRIRX SEGRE with other companies in the same sector:
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The revenue of TRIRX SEGRE in 2024 is 28.4 M€.
TRIRX SEGRE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TRIRX SEGRE is located in SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49500), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of TRIRX SEGRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRIRX SEGRE operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.