Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1995-09-01 (30 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesStandort: SAINT-OUEN (80610), Somme
TRIOWORLD SAINT-OUEN : revenue, balance sheet and financial ratios
TRIOWORLD SAINT-OUEN is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Based in SAINT-OUEN (80610),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 28.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TRIOWORLD SAINT-OUEN einen Umsatz von 28.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.6%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (17.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.8 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 0.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
27 994 403 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
10 793 093 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 586 030 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
935 692 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 693%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
693.437%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRIOWORLD SAINT-OUEN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.006
0.007
0.005
18.592
95.913
207.859
339.06
733.22
693.437
Finanzielle Autonomie
69.512
66.909
63.959
51.363
33.409
21.794
14.451
7.898
8.85
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.001
0.0
4.464
-3.129
-0.094
-0.315
-13.198
13.699
Cashflow / Umsatz
3.306%
2.703%
2.507%
1.248%
-1.883%
-1.969%
-5.06%
-0.428%
2.666%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
693.442024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRIOWORLD SAINT-OUEN (693.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
8.85%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRIOWORLD SAINT-OUEN (8.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
13.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRIOWORLD SAINT-OUEN (13.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 148.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 51.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
148.755
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRIOWORLD SAINT-OUEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
278.684
243.794
185.339
105.103
87.181
73.654
55.944
60.598
148.755
Zinsdeckung
9.139
10.795
15.459
33.995
-3.646
-18.581
-35.085
117.9
51.071
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
148.752024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Beobachten+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRIOWORLD SAINT-OUEN (148.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
51.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Ausgezeichnet+55 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRIOWORLD SAINT-OUEN (51.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
46 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
48 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
38 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRIOWORLD SAINT-OUEN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 788 367 €
5 981 813 €
6 693 705 €
4 500 754 €
8 501 313 €
8 401 220 €
4 721 734 €
3 626 162 €
2 934 653 €
Lagerumschlag (Tage)
25
28
29
29
47
59
46
43
48
Crédit clients (jours)
35
41
44
40
54
20
4
7
2
Crédit fournisseurs (jours)
38
44
55
49
63
61
50
62
46
Positionnement de TRIOWORLD SAINT-OUEN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRIOWORLD SAINT-OUEN is estimated at
2 713 448 €
(range 1 217 318€ - 4 536 030€).
With an EBITDA of 1 586 030€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
1217k€2713k€4536k€
2 713 448 €Range: 1 217 318€ - 4 536 030€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 586 030 €×1.3x
Estimation2 002 955 €
798 948€ - 4 447 007€
Revenue Multiple30%
27 994 403 €×0.20x
Estimation5 695 379 €
2 722 671€ - 7 664 579€
Net Income Multiple20%
9 686 €×1.7x
Estimation16 787 €
5 214€ - 65 768€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRIOWORLD SAINT-OUEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRIOWORLD SAINT-OUEN
What is the revenue of TRIOWORLD SAINT-OUEN ?
The revenue of TRIOWORLD SAINT-OUEN in 2024 is 28.0 M€.
Is TRIOWORLD SAINT-OUEN profitable?
Yes, TRIOWORLD SAINT-OUEN generated a net profit of 10 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRIOWORLD SAINT-OUEN ?
The headquarters of TRIOWORLD SAINT-OUEN is located in SAINT-OUEN (80610), in the department Somme.
Where to find the tax return of TRIOWORLD SAINT-OUEN ?
The tax return of TRIOWORLD SAINT-OUEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRIOWORLD SAINT-OUEN operate?
TRIOWORLD SAINT-OUEN operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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