TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie. Based in SAINT-VICTORET (13730), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 74.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS (SIREN 348673757)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 74 036 383 € 57 799 348 € 63 290 440 € 63 387 468 € 63 132 091 € 57 506 363 € 53 260 924 € 53 029 395 €
Nettoergebnis 3 441 618 € -2 754 031 € 5 075 629 € 5 557 119 € 1 936 820 € 2 740 418 € 1 869 616 € 2 188 513 €
EBITDA 6 556 471 € -811 529 € 5 527 868 € 7 528 050 € 6 760 361 € 9 026 966 € 5 860 712 € 5 367 127 €
Nettomarge 4.6% -4.8% 8.0% 8.8% 3.1% 4.8% 3.5% 4.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS einen Umsatz von 74.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Vs 2023, Wachstum von +28% (57.8 Mio€ -> 74.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 70.2 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.6 Mio€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 3.4 Mio€, d.h. 4.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

74 036 383 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

70 176 065 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

6 556 471 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

5 354 493 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 441 618 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.015%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.343%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.456%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

19.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.41
Méd: 11.15
Q3: 49.41
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIE... (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
33.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0%
Méd: 54.96%
Q3: 70.68%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIE... (33.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.79 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 155.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

155.851

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.858

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
155.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 194.53
Méd: 300.65
Q3: 399.48
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIE... (155.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
7.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.87x
Q3: 6.99x
Ausgezeichnet +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIE... (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 220 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Die Lücke von 142 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 121 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 187 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

38 559 629 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

220 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

78 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

121 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

187 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Positionnement de TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles de robinetterie

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 4 471 340€ to 19 473 598€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
4471k€ 9839k€ 19473k€
9 839 579 € Range: 4 471 340€ - 19 473 598€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

What is the revenue of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS ?

The revenue of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS in 2024 is 74.0 M€.

Is TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS profitable?

Yes, TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS generated a net profit of 3.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS ?

The headquarters of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS is located in SAINT-VICTORET (13730), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS ?

The tax return of TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS operate?

TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS operates in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie (NAF code 28.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.