SIREN : 511277907
TRICYCLE ENVIRONNEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 081 352 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 279 889 € |
| Nettoergebnis | 341 229 € | 295 599 € | 101 738 € | 136 860 € | 14 633 € | 26 526 € |
| EBITDA | 645 823 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 70 864 € |
| Nettomarge | 5.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | 2.1% |
Im Jahr 2023 erzielt TRICYCLE ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 6.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.7%. Nach Abzug des Verbrauchs (340 k€) beträgt die Bruttomarge 5.7 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 646 k€, was 10.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 341 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
6 081 352 €
5 741 840 €
645 823 €
466 560 €
341 229 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 138%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
137.544%
26.691%
7.257%
2.64
80.7%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRICYCLE ENVIRONNEMENT (137.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRICYCLE ENVIRONNEMENT (26.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRICYCLE ENVIRONNEMENT (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 128.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
128.523
2.758
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRICYCLE ENVIRONNEMENT (128.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRICYCLE ENVIRONNEMENT (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +377%.
1 270 090 €
76 j
81 j
17 j
75 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 365 970€ to 726 764€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRICYCLE ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of TRICYCLE ENVIRONNEMENT in 2023 is 6.1 M€.
Yes, TRICYCLE ENVIRONNEMENT generated a net profit of 341 k€ in 2023.
The headquarters of TRICYCLE ENVIRONNEMENT is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TRICYCLE ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRICYCLE ENVIRONNEMENT operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.