SIREN : 525073334
TRICOT PATRICE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in ROMENAY (71470), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 247 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 246 523 € | 244 265 € |
| Nettoergebnis | 28 281 € | 54 649 € |
| EBITDA | 48 829 € | 49 427 € |
| Nettomarge | 11.5% | 22.4% |
Im Jahr 2017 erzielt TRICOT PATRICE einen Umsatz von 247 k€. Vs 2016: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (132 k€) beträgt die Bruttomarge 114 k€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 19.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.
246 523 €
114 115 €
48 829 €
29 149 €
28 281 €
19.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 535%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 19.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
534.565%
13.541%
19.411%
3.57
51.2%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRICOT PATRICE (534.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRICOT PATRICE (13.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRICOT PATRICE (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 528.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
528.71
1.782
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRICOT PATRICE (528.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRICOT PATRICE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 68 Tage. Der WCR repräsentiert 164 Tage Umsatz.
112 402 €
82 j
45 j
68 j
164 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of TRICOT PATRICE is estimated at 52 292 € (range 32 745€ - 158 782€). With an EBITDA of 48 829€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRICOT PATRICE with other companies in the same sector:
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The revenue of TRICOT PATRICE in 2017 is 247 k€.
Yes, TRICOT PATRICE generated a net profit of 28 k€ in 2017.
The headquarters of TRICOT PATRICE is located in ROMENAY (71470), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of TRICOT PATRICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRICOT PATRICE operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.