Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-01-01 (33 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Standort: VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), Val-de-Marne
TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL : revenue, balance sheet and financial ratios
TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL einen Umsatz von 7.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.0 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 404 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 997 247 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 992 156 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
403 883 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
157 291 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
19.208%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
3.394%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
2.536
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
118.44
78.752
68.875
30.997
8.68
10.552
9.141
64.912
64.032
41.852
28.6
19.208
Finanzielle Autonomie
24.334
25.754
27.529
31.283
42.324
44.656
42.527
34.908
32.044
44.841
55.098
52.431
Rückzahlungsfähigkeit
None
None
None
None
0.373
None
-0.223
5.785
2.072
1.051
3.025
2.536
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
8.586%
None%
-5.936%
5.381%
10.566%
10.537%
4.063%
3.394%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
19.212024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRIAGE MATERIEL PROFESSIO... (19.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.43%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRIAGE MATERIEL PROFESSIO... (52.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.54 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRIAGE MATERIEL PROFESSIO... (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
172.489
142.643
0.0
141.252
142.644
0.0
0.0
0.0
0.0
205.803
0.0
0.0
Zinsdeckung
None
None
None
None
-10.798
None
-1.971
-5.224
4.045
3.166
11.71
8.355
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Beobachten-72 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRIAGE MATERIEL PROFESSIO... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
8.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRIAGE MATERIEL PROFESSIO... (8.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 70 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-55 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
70 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-55 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
1 491 502 €
0 €
-1 412 504 €
-1 209 283 €
-1 888 982 €
2 227 393 €
-1 008 521 €
-1 074 637 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
42
0
0
0
0
27
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
149
0
0
0
0
91
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
123
0
122
141
136
61
41
70
Positionnement de TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 1 578 722€ to 2 469 256€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1578k€1637k€2469k€
1 637 190 €Range: 1 578 722€ - 2 469 256€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL
What is the revenue of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL ?
The revenue of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL in 2024 is 7.0 M€.
Is TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL profitable?
Yes, TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL ?
The headquarters of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL is located in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL ?
The tax return of TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL operate?
TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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