SIREN : 410518310
TRI-O is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 10.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10 046 851 € | 9 357 388 € | 7 793 443 € | 6 500 747 € | N/C | 6 895 953 € | N/C | 1 947 627 € |
| Nettoergebnis | 522 093 € | 848 877 € | 515 846 € | 494 455 € | 345 278 € | 604 767 € | 299 687 € | 247 950 € |
| EBITDA | 1 182 207 € | 1 510 244 € | 1 145 161 € | 1 063 679 € | N/C | 1 158 585 € | N/C | 325 432 € |
| Nettomarge | 5.2% | 9.1% | 6.6% | 7.6% | N/C | 8.8% | N/C | 12.7% |
Im Jahr 2023 erzielt TRI-O einen Umsatz von 10.0 Mio€. Im Zeitraum 2013-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.8%. Vs 2022: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (44 k€) beträgt die Bruttomarge 10.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 11.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 4.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 522 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
10 046 851 €
10 002 995 €
1 182 207 €
865 374 €
522 093 €
11.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
66.831%
10.372%
8.459%
0.56
25.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRI-O (66.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRI-O (10.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRI-O (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 108.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
108.925
2.168
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRI-O (108.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRI-O (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 214 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2023 stieg der WCR um +3487%.
2 880 834 €
83 j
214 j
0 j
103 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 611 043€ to 1 246 833€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRI-O with other companies in the same sector:
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The revenue of TRI-O in 2023 is 10.0 M€.
Yes, TRI-O generated a net profit of 522 k€ in 2023.
The headquarters of TRI-O is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TRI-O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRI-O operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.