SIREN : 801843574
TRES ETANCHE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 344 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 344 238 € | 332 102 € | 350 230 € | 274 773 € | 274 073 € | 196 773 € |
| Nettoergebnis | 82 € | 4 048 € | 39 137 € | 23 695 € | 11 686 € | 6 659 € |
| EBITDA | 20 809 € | 21 914 € | 61 767 € | 46 590 € | 15 563 € | 9 390 € |
| Nettomarge | 0.0% | 1.2% | 11.2% | 8.6% | 4.3% | 3.4% |
Im Jahr 2021 erzielt TRES ETANCHE einen Umsatz von 344 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.8%. Vs 2020: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (53 k€) beträgt die Bruttomarge 291 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 82 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.
344 238 €
291 458 €
20 809 €
14 737 €
82 €
5.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 103%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
102.955%
44.194%
1.723%
14.219
16.5%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRES ETANCHE (102.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRES ETANCHE (44.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRES ETANCHE (14.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 600.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
600.096
4.239
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRES ETANCHE (600.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRES ETANCHE (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Die Lücke von 119 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 171 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +1094%.
163 086 €
140 j
21 j
8 j
171 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 17 144€ to 60 130€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRES ETANCHE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'étanchéification
The revenue of TRES ETANCHE in 2021 is 344 k€.
Yes, TRES ETANCHE generated a net profit of 82€ in 2021.
The headquarters of TRES ETANCHE is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TRES ETANCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRES ETANCHE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.