SIREN : 433253861
TRES AMIGOS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VALENCIENNES (59300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 453 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 453 356 € | 598 040 € |
| Nettoergebnis | 326 148 € | 30 807 € |
| EBITDA | 31 829 € | 77 861 € |
| Nettomarge | 71.9% | 5.2% |
Im Jahr 2018 erzielt TRES AMIGOS einen Umsatz von 453 k€. Deutlicher Rückgang von -24% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (119 k€) beträgt die Bruttomarge 334 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -59%, was die Marge um 6.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 326 k€, d.h. 71.9% des Umsatzes.
453 356 €
333 972 €
31 829 €
-4 020 €
326 148 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
38.39%
63.587%
-16.549%
-1.765
70.1%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRES AMIGOS (38.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRES AMIGOS (63.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRES AMIGOS (-1.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 703.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
703.125
2.972
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRES AMIGOS (703.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRES AMIGOS (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 340 Tage Umsatz.
427 669 €
4 j
28 j
24 j
340 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of TRES AMIGOS is estimated at 815 470 € (range 415 651€ - 1 253 542€). With an EBITDA of 31 829€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRES AMIGOS with other companies in the same sector:
The revenue of TRES AMIGOS in 2018 is 453 k€.
Yes, TRES AMIGOS generated a net profit of 326 k€ in 2018.
The headquarters of TRES AMIGOS is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.
The tax return of TRES AMIGOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRES AMIGOS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.