TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND : revenue, balance sheet and financial ratios

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in CLERMONT-FERRAND (63100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 153.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (SIREN 391933397)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 153 372 716 € 146 077 913 € 154 972 070 € 138 068 067 € 107 947 796 € 120 495 032 € 111 347 206 € 94 086 091 € 98 941 447 €
Nettoergebnis 8 467 911 € 4 505 667 € 17 827 803 € 9 128 211 € 2 988 309 € 3 118 819 € 4 031 109 € 1 460 430 € 1 409 700 €
EBITDA 19 439 015 € 8 224 506 € 13 648 633 € 15 521 071 € 7 471 580 € 8 983 405 € 7 191 075 € 3 454 481 € 4 621 116 €
Nettomarge 5.5% 3.1% 11.5% 6.6% 2.8% 2.6% 3.6% 1.6% 1.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND einen Umsatz von 153.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (63.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 89.9 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19.4 Mio€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8.5 Mio€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

153 372 716 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

89 943 884 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

19 439 015 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

13 729 686 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 467 911 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.294%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.846%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
39.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 145.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

145.266

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.278

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
145.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (145.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
11.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND (11.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 124 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Die Lücke von 70 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 74 Tage. Der WCR repräsentiert 128 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +109%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

54 723 385 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

124 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

54 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

74 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

128 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Positionnement de TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is estimated at 24 763 996 € (range 10 346 412€ - 50 788 087€). With an EBITDA of 19 439 015€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
10346k€ 24763k€ 50788k€
24 763 996 € Range: 10 346 412€ - 50 788 087€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 439 015 € × 1.3x
Estimation 24 549 015 €
9 766 551€ - 55 318 871€
Revenue Multiple 30%
153 372 716 € × 0.21x
Estimation 31 502 672 €
14 980 556€ - 42 838 192€
Net Income Multiple 20%
8 467 911 € × 1.8x
Estimation 15 193 435 €
4 844 853€ - 51 385 970€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

What is the revenue of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The revenue of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND in 2024 is 153.4 M€.

Is TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND profitable?

Yes, TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND generated a net profit of 8.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The headquarters of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is located in CLERMONT-FERRAND (63100), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND ?

The tax return of TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND operate?

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.