SIREN : 802967471
TREK is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 186 678 € | 670 167 € | 41 435 € | 41 536 € | 44 234 € | 677 398 € | 553 601 € | 741 416 € | 688 668 € | N/C |
| Nettoergebnis | 32 277 € | 2 509 169 € | -28 115 € | -17 565 € | 20 154 € | 310 400 € | 2 857 679 € | 450 687 € | 627 901 € | -1 998 € |
| EBITDA | -1 399 € | -7 023 € | -30 715 € | -28 845 € | -21 712 € | -39 390 € | 1 433 € | 30 631 € | 1 062 € | -3 319 € |
| Nettomarge | 1.5% | 374.4% | -67.9% | -42.3% | 45.6% | 45.8% | 516.2% | 60.8% | 91.2% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TREK einen Umsatz von 2.2 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.5%. Vs 2024, Wachstum von +226% (670 k€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 20 k€, d.h. eine Rate von 1%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -0.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
2 186 678 €
19 525 €
-1 399 €
-526 871 €
32 277 €
-0.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 120%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
119.579%
29.534%
24.205%
2.823
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TREK (119.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TREK (29.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TREK (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 259.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
259.974
-1944.889
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TREK (259.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TREK (-1944.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 293 Tage. Lieferantenfrist: 242 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 462 Tage Umsatz.
2 803 912 €
293 j
242 j
0 j
462 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 647 671€ to 1 801 573€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TREK with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TREK in 2025 is 2.2 M€.
Yes, TREK generated a net profit of 32 k€ in 2025.
The headquarters of TREK is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of TREK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TREK operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.