SIREN : 844051821
TREFIMA is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Tréfilage à froid. Based in LE ROBERT (97231), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 7.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 763 862 € | 8 709 795 € | 8 606 391 € | 7 208 168 € | 6 641 968 € | N/C |
| Nettoergebnis | 405 601 € | 401 269 € | 667 452 € | 49 875 € | -389 243 € | 0 € |
| EBITDA | -41 604 € | -110 309 € | 516 603 € | -46 711 € | -275 110 € | N/C |
| Nettomarge | 5.2% | 4.6% | 7.8% | 0.7% | -5.9% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TREFIMA einen Umsatz von 7.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (5.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 33%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -42 k€, was -0.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 406 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
7 763 862 €
2 569 304 €
-41 604 €
-250 040 €
405 601 €
-0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
35.474%
63.63%
6.861%
5.215
59.7%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TREFIMA (35.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TREFIMA (63.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TREFIMA (5.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 474.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
474.797
-129.798
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TREFIMA (474.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TREFIMA (-129.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 101 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 348 Tage Umsatz.
7 504 006 €
64 j
68 j
101 j
348 j
Compare TREFIMA with other companies in the same sector:
The revenue of TREFIMA in 2023 is 7.8 M€.
Yes, TREFIMA generated a net profit of 406 k€ in 2023.
The headquarters of TREFIMA is located in LE ROBERT (97231), in the department Martinique.
The tax return of TREFIMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TREFIMA operates in the sector Tréfilage à froid (NAF code 24.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.