SIREN : 843137373
TREFILUNION is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Tréfilage à froid. Based in COMMERCY (55200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 23.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 23 536 514 € | 18 453 532 € | 31 722 184 € |
| Nettoergebnis | -6 415 234 € | -9 637 823 € | -14 717 967 € |
| EBITDA | -4 974 123 € | -7 946 103 € | -9 947 982 € |
| Nettomarge | -27.3% | -52.2% | -46.4% |
Im Jahr 2021 erzielt TREFILUNION einen Umsatz von 23.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -13.9%). Vs 2020, Wachstum von +28% (18.5 Mio€ -> 23.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (16.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.7 Mio€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5.0 Mio€, was -21.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6.4 Mio€ (-27.3% des Umsatzes).
23 536 514 €
6 653 222 €
-4 974 123 €
-6 176 355 €
-6 415 234 €
-21.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.215%
44.292%
-22.205%
0.0
53.3%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TREFILUNION (0.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TREFILUNION (44.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TREFILUNION (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 109.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
109.38
-0.084
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TREFILUNION (109.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TREFILUNION (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 60 Tage. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-76%), Freisetzung von Liquidität.
2 928 648 €
3 j
71 j
60 j
45 j
Compare TREFILUNION with other companies in the same sector:
The revenue of TREFILUNION in 2021 is 23.5 M€.
TREFILUNION recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TREFILUNION is located in COMMERCY (55200), in the department Meuse.
The tax return of TREFILUNION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TREFILUNION operates in the sector Tréfilage à froid (NAF code 24.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.