SIREN : 852466929
TRAVELSOFT is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 517 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 516 702 € | 506 282 € | 1 021 422 € |
| Nettoergebnis | -763 211 € | -2 223 215 € | -901 813 € |
| EBITDA | 16 436 € | -223 274 € | -203 881 € |
| Nettomarge | -147.7% | -439.1% | -88.3% |
Im Jahr 2022 erzielt TRAVELSOFT einen Umsatz von 517 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2022 zurück (CAGR: -28.9%). Vs 2021: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 517 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +47.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -763 k€ (-147.7% des Umsatzes).
516 702 €
516 702 €
16 436 €
-153 992 €
-763 211 €
3.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 323%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
322.767%
23.476%
-68.025%
-125.775
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVELSOFT (322.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVELSOFT (23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRAVELSOFT (-125.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 518.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21002.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
518.275
21002.458
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVELSOFT (518.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVELSOFT (21002.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 81 Tage. Lieferantenfrist: 454 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 373 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 573 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-72%), Freisetzung von Liquidität.
822 993 €
81 j
454 j
0 j
573 j
Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of TRAVELSOFT is estimated at 173 328 € (range 68 342€ - 305 304€). With an EBITDA of 16 436€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVELSOFT with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVELSOFT in 2022 is 517 k€.
TRAVELSOFT recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TRAVELSOFT is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of TRAVELSOFT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVELSOFT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.