SIREN : 408819183
TRAVELDIS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 889 855 € | 2 609 141 € | 2 174 295 € | 816 787 € | 1 399 372 € | 1 169 748 € | 1 078 577 € | 926 051 € |
| Nettoergebnis | 196 699 € | 172 449 € | 81 450 € | 89 198 € | 55 074 € | 76 099 € | 44 141 € | 17 792 € |
| EBITDA | 244 048 € | 233 926 € | 122 654 € | 77 257 € | 116 707 € | 168 909 € | 113 896 € | 56 421 € |
| Nettomarge | 6.8% | 6.6% | 3.7% | 10.9% | 3.9% | 6.5% | 4.1% | 1.9% |
Im Jahr 2025 erzielt TRAVELDIS einen Umsatz von 2.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.3%. Vs 2024, Wachstum von +11% (2.6 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (84 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 244 k€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 197 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
2 889 855 €
2 806 332 €
244 048 €
218 671 €
196 699 €
8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
50.343%
23.31%
7.586%
1.892
81.8%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRAVELDIS (50.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVELDIS (23.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVELDIS (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 146.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
146.957
2.506
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVELDIS (146.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVELDIS (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-195 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-256%), Freisetzung von Liquidität.
-1 567 284 €
0 j
96 j
0 j
-195 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVELDIS is estimated at
583 710 €
(range 318 237€ - 1 323 014€).
With an EBITDA of 244 048€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVELDIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVELDIS in 2025 is 2.9 M€.
Yes, TRAVELDIS generated a net profit of 197 k€ in 2025.
The headquarters of TRAVELDIS is located in SAINT-BRICE-COURCELLES (51370), in the department Marne.
The tax return of TRAVELDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVELDIS operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.