SIREN : 415089242
TRAVEL SARL is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in AMILLY (45200), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 462 720 € | 848 717 € | 819 887 € | 875 789 € | 863 137 € | 783 691 € |
| Nettoergebnis | 151 114 € | 17 456 € | 20 987 € | 14 530 € | 12 596 € | 16 013 € |
| EBITDA | 167 314 € | 13 856 € | 23 200 € | 12 390 € | 12 484 € | 25 976 € |
| Nettomarge | 10.3% | 2.1% | 2.6% | 1.7% | 1.5% | 2.0% |
Im Jahr 2025 erzielt TRAVEL SARL einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2013-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.3%. Vs 2017, Wachstum von +72% (849 k€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (185 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 167 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 151 k€, d.h. 10.3% des Umsatzes.
1 462 720 €
1 277 686 €
167 314 €
160 702 €
151 114 €
11.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.269%
35.589%
10.872%
0.006
51.5%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVEL SARL (0.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVEL SARL (35.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVEL SARL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 159.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
159.273
0.0
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVEL SARL (159.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVEL SARL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 187 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 187 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-146 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-423%), Freisetzung von Liquidität.
-593 191 €
0 j
187 j
0 j
-146 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVEL SARL is estimated at
345 492 €
(range 183 031€ - 842 073€).
With an EBITDA of 167 314€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVEL SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVEL SARL in 2025 is 1.5 M€.
Yes, TRAVEL SARL generated a net profit of 151 k€ in 2025.
The headquarters of TRAVEL SARL is located in AMILLY (45200), in the department Loiret.
The tax return of TRAVEL SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVEL SARL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.