SIREN : 803784784
TRAVEL NET is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in POINTE-A-PITRE (97110), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 265 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 265 045 € | 219 284 € | 238 300 € | 27 141 € |
| Nettoergebnis | -430 € | -44 296 € | -65 133 € | -104 869 € |
| EBITDA | 45 168 € | 696 € | -11 616 € | -106 970 € |
| Nettomarge | -0.2% | -20.2% | -27.3% | -386.4% |
Im Jahr 2019 erzielt TRAVEL NET einen Umsatz von 265 k€. Im Zeitraum 2016-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +113.7%. Vs 2018, Wachstum von +21% (219 k€ -> 265 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 265 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 17.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -430 € (-0.2% des Umsatzes).
265 045 €
265 045 €
45 168 €
-44 812 €
-430 €
17.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -147%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 31.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-146.575%
17.924%
31.914%
2.661
61.5%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVEL NET (-146.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVEL NET (17.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVEL NET (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 69.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
69.421
38.51
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVEL NET (69.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVEL NET (38.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 415 Tage. Lieferantenfrist: 389 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-603 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2019 stieg der WCR um +38%.
-443 934 €
415 j
389 j
0 j
-603 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVEL NET is estimated at
83 673 €
(range 42 080€ - 185 617€).
With an EBITDA of 45 168€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVEL NET with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVEL NET in 2019 is 265 k€.
TRAVEL NET recorded a net loss in 2019.
The headquarters of TRAVEL NET is located in POINTE-A-PITRE (97110), in the department Guadeloupe.
The tax return of TRAVEL NET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVEL NET operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.