SIREN : 434224010
TRAVEL CONCEPT is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 899 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 899 234 € |
| Nettoergebnis | 181 295 € |
| EBITDA | 249 436 € |
| Nettomarge | 20.2% |
Im Jahr 2016 erzielt TRAVEL CONCEPT einen Umsatz von 899 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 899 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 249 k€, was 27.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 181 k€, d.h. 20.2% des Umsatzes.
899 234 €
899 234 €
249 436 €
265 230 €
181 295 €
27.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 18.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
56.0%
18.519%
0.0
39.8%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVEL CONCEPT (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVEL CONCEPT (56.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRAVEL CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 222.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
222.859
0.0
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVEL CONCEPT (222.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVEL CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 417 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 312 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz.
208 622 €
105 j
417 j
0 j
84 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVEL CONCEPT is estimated at
356 207 €
(range 172 975€ - 977 462€).
With an EBITDA of 249 436€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVEL CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVEL CONCEPT in 2016 is 899 k€.
Yes, TRAVEL CONCEPT generated a net profit of 181 k€ in 2016.
The headquarters of TRAVEL CONCEPT is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TRAVEL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVEL CONCEPT operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.