SIREN : 477507867
TRAVEL-CO is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in CAGNES-SUR-MER (06800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 455 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 454 620 € | 487 183 € | 485 899 € | 362 897 € | 163 480 € | 354 967 € | 508 775 € | 521 647 € | 497 409 € | 446 547 € | 441 411 € |
| Nettoergebnis | 70 462 € | 86 030 € | 74 085 € | 43 893 € | 99 682 € | 50 611 € | 87 431 € | 70 563 € | 8 163 € | 46 214 € | 53 871 € |
| EBITDA | 88 250 € | 96 942 € | 99 425 € | 40 996 € | 90 975 € | 69 019 € | 118 136 € | 115 076 € | 114 204 € | 58 532 € | 68 337 € |
| Nettomarge | 15.5% | 17.7% | 15.2% | 12.1% | 61.0% | 14.3% | 17.2% | 13.5% | 1.6% | 10.3% | 12.2% |
Im Jahr 2025 erzielt TRAVEL-CO einen Umsatz von 455 k€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Leichter Rückgang von -7% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 455 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 19.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 70 k€, d.h. 15.5% des Umsatzes.
454 620 €
454 620 €
88 250 €
85 657 €
70 462 €
19.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.193%
53.684%
15.731%
0.541
7.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVEL-CO (10.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVEL-CO (53.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVEL-CO (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 132.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
132.502
0.869
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVEL-CO (132.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVEL-CO (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 65 Tage. Lieferantenfrist: 309 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 244 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-139%), Freisetzung von Liquidität.
-24 499 €
65 j
309 j
0 j
-19 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVEL-CO is estimated at
143 404 €
(range 72 090€ - 377 703€).
With an EBITDA of 88 250€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TRAVEL-CO with other companies in the same sector:
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The revenue of TRAVEL-CO in 2025 is 455 k€.
Yes, TRAVEL-CO generated a net profit of 70 k€ in 2025.
The headquarters of TRAVEL-CO is located in CAGNES-SUR-MER (06800), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TRAVEL-CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TRAVEL-CO operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.