TRAV'EAUX CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAV'EAUX CARAIBES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAV'EAUX CARAIBES (SIREN 825008105)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 3 073 552 € 2 818 623 € 2 629 499 € 2 438 634 € 4 390 170 € 1 605 484 €
Nettoergebnis 19 852 € 10 012 € -190 508 € 151 113 € 99 456 € 185 740 € 640 512 €
EBITDA N/C 35 553 € -249 639 € 154 537 € 196 423 € 257 915 € 657 153 €
Nettomarge N/C 0.3% -6.8% 5.7% 4.1% 4.2% 39.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRAV'EAUX CARAIBES ein positives Nettoergebnis von 20 k€. Entwicklung 2017-2024: 641 k€ -> 20 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 852 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.28%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.715%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAV'EAUX CARAIBES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.28 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Gut -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAV'EAUX CARAIBES (21.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
42.72% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAV'EAUX CARAIBES (42.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
9.95 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAV'EAUX CARAIBES (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 192.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

192.222

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAV'EAUX CARAIBES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
192.22 2024
2021
2022
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAV'EAUX CARAIBES (192.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
7.22x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAV'EAUX CARAIBES (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 500 Tage. Lieferantenfrist: 1878 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1378 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

500 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1878 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAV'EAUX CARAIBES

Positionnement de TRAV'EAUX CARAIBES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 13 955€ to 271 885€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
13k€ 44k€ 271k€
44 010 € Range: 13 955€ - 271 885€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAV'EAUX CARAIBES

What is the revenue of TRAV'EAUX CARAIBES ?

The revenue of TRAV'EAUX CARAIBES in 2022 is 3.1 M€.

Is TRAV'EAUX CARAIBES profitable?

Yes, TRAV'EAUX CARAIBES generated a net profit of 20 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAV'EAUX CARAIBES ?

The headquarters of TRAV'EAUX CARAIBES is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of TRAV'EAUX CARAIBES ?

The tax return of TRAV'EAUX CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAV'EAUX CARAIBES operate?

TRAV'EAUX CARAIBES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.