Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-08-16 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: EVIAN-LES-BAINS (74500), Haute-Savoie
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 : revenue, balance sheet and financial ratios
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in EVIAN-LES-BAINS (74500),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 126 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
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Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.391%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-0.194
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
455.122
84.829
11.433
0.088
4.391
Finanzielle Autonomie
5.646
24.249
32.82
63.372
62.586
Rückzahlungsfähigkeit
3.468
0.88
-0.232
-0.029
-0.194
Cashflow / Umsatz
6.374%
8.483%
-5.939%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.392021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Ausgezeichnet-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (4.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
62.59%2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Ausgezeichnet+31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (62.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.19 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 285.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
285.571
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
151.446
184.057
145.999
266.662
285.571
Zinsdeckung
4.179
2.255
-7.09
-0.849
-0.389
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
285.572021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Gut+41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (285.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-0.39x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX TERRASSEMENT BATI... (-0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 209728 Tage. Lieferantenfrist: 538 Tage. Die Lücke von 209190 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83
What is the revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?
The revenue of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 in 2019 is 126 k€.
Is TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 profitable?
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?
The headquarters of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 ?
The tax return of TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 operate?
TRAVAUX TERRASSEMENT BATIMENT 83 operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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