TRAVAUX RESEAUX VELAY : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt TRAVAUX RESEAUX VELAY einen Umsatz von 251 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.5%). Deutlicher Rückgang von -18% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 246 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-18%) variiert EBITDA um -78%, was die Marge um 16.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -30 k€ (-11.8% des Umsatzes).

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.

Die Liquiditätsquote beträgt 552.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 203.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 58 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-36%), Freisetzung von Liquidität.