Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1988-05-02 (38 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: LE PALAIS (56360), Morbihan
TRAVAUX PUBLICS SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios
TRAVAUX PUBLICS SERVICE is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LE PALAIS (56360),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 535 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRAVAUX PUBLICS SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-115.926
-83.185
-80.528
-0.227
0.0
128.566
28.995
0.0
Finanzielle Autonomie
-32.765
-58.832
-55.993
-36.59
-0.83
37.104
53.087
81.512
Rückzahlungsfähigkeit
5.238
-2.198
4.724
0.003
0.0
1.245
0.919
None
Cashflow / Umsatz
5.133%
-18.993%
8.134%
26.137%
22.537%
22.482%
11.56%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS SERVICE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
81.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Ausgezeichnet+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS SERVICE (81.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.92 ans2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS SERVICE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 582.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
582.68
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRAVAUX PUBLICS SERVICE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
82.371
84.199
88.523
71.925
97.993
629.777
455.583
582.68
Zinsdeckung
9.713
-2.94
6.375
0.069
0.516
1.404
11.412
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
582.682024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS SERVICE (582.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
11.41x2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet+19 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS SERVICE (11.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRAVAUX PUBLICS SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
264 758 €
315 901 €
287 398 €
241 574 €
236 201 €
155 750 €
262 101 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
7
0
0
0
5
0
0
Crédit clients (jours)
121
159
159
177
51
27
55
0
Crédit fournisseurs (jours)
285
258
380
606
386
27
51
0
Positionnement de TRAVAUX PUBLICS SERVICE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 65 232€ to 1 270 897€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
65k€205k€1270k€
205 721 €Range: 65 232€ - 1 270 897€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRAVAUX PUBLICS SERVICE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS SERVICE
What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?
The revenue of TRAVAUX PUBLICS SERVICE in 2023 is 535 k€.
Is TRAVAUX PUBLICS SERVICE profitable?
Yes, TRAVAUX PUBLICS SERVICE generated a net profit of 93 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?
The headquarters of TRAVAUX PUBLICS SERVICE is located in LE PALAIS (56360), in the department Morbihan.
Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?
The tax return of TRAVAUX PUBLICS SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRAVAUX PUBLICS SERVICE operate?
TRAVAUX PUBLICS SERVICE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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