TRAVAUX PUBLICS OCCITAN : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VIAS (34450), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 406 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (SIREN 498365162)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 406 249 € N/C 309 577 €
Nettoergebnis 0 € 22 933 € 0 € 18 391 €
EBITDA N/C 8 439 € N/C -7 074 €
Nettomarge N/C 5.6% N/C 5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet TRAVAUX PUBLICS OCCITAN einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2017-2019: 18 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 142%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

141.964%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.767%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
141.96 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Average +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (141.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
43.77% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Gut +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (43.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.48 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.83 ans
Gut

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 140.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

140.103

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
140.1 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Beobachten -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (140.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.79x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 379 Tage. Lieferantenfrist: 197 Tage. Die Lücke von 182 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

379 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

197 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Compare TRAVAUX PUBLICS OCCITAN with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN in 2019 is 406 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS OCCITAN profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS OCCITAN generated a net profit of 23 k€ in 2019.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is located in VIAS (34450), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS OCCITAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS OCCITAN operate?

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.