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TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MONTS (37260), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS (SIREN 400954921)
Kennzahl 2025 2024 2023 2018 2017
Umsatz N/C N/C 3 296 732 € N/C N/C
Nettoergebnis -22 969 € 107 499 € 114 428 € 39 963 € -26 399 €
EBITDA N/C N/C 196 862 € N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 3.5% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS einen Nettoverlust von 23 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-22 969 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

72.685%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.692%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

35.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
72.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS JACKY FER... (72.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.69% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS JACKY FER... (35.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.08 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS JACKY FER... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 166.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

166.981

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
166.98 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS JACKY FER... (166.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.5x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS JACKY FER... (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS in 2023 is 3.3 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS profitable?

TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS is located in MONTS (37260), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS operate?

TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.