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TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in COURTRY (77181), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 216 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS (SIREN 852110014)
Kennzahl 2020 2019
Umsatz N/C 215 793 €
Nettoergebnis 19 113 € 29 391 €
EBITDA N/C 37 238 €
Nettomarge N/C 13.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ein positives Nettoergebnis von 19 k€. Entwicklung 2019-2020: 29 k€ -> 19 k€.

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 113 €

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.809%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.503%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

88.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.81 2020
2019
2020
Q1: 1.66
Méd: 30.23
Q3: 100.83
Gut +18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (21.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
11.5% 2020
2019
2020
Q1: 13.6%
Méd: 31.19%
Q3: 48.1%
Average -15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (11.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.65 ans
Gut

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 101.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

101.497

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
101.5 2020
2019
2020
Q1: 140.05
Méd: 193.53
Q3: 276.69
Beobachten -5 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (101.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 2.66x
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 6 106€ to 153 881€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
6k€ 14k€ 153k€
14 704 € Range: 6 106€ - 153 881€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS in 2019 is 216 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS generated a net profit of 19 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is located in COURTRY (77181), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS operate?

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.