TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in BEZONS (95870), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (SIREN 433802568)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 13 443 506 € 10 854 185 € 8 990 882 € 11 755 059 € 11 022 713 € 10 319 090 € 10 624 592 €
Nettoergebnis -21 198 € -71 201 € 490 195 € 609 010 € 263 638 € -270 003 € 114 929 €
EBITDA 48 159 € 176 654 € 633 991 € 923 533 € 284 209 € -239 742 € 167 050 €
Nettomarge -0.2% -0.7% 5.5% 5.2% 2.4% -2.6% 1.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE einen Umsatz von 13.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2021, Wachstum von +24% (10.9 Mio€ -> 13.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.1 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -21 k€ (-0.2% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 443 506 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 050 600 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

48 159 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-535 469 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-21 198 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 387%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

386.893%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.488%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.406%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

24.142

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

48.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
386.89 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.77
Méd: 26.4
Q3: 82.29
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (386.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
5.49% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.74%
Méd: 30.95%
Q3: 49.78%
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
24.14 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.08 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (24.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 153.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

153.697

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

17.59

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
153.7 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.67
Méd: 187.25
Q3: 259.65
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (153.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
17.59x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.55x
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS ET MAINTE... (17.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 118 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +66%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 423 720 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

76 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

72 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

118 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de routes et autoroutes

Bewertungsschätzung

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is estimated at 696 841 € (range 460 138€ - 1 373 776€). With an EBITDA of 48 159€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
67 tx
460k€ 696k€ 1373k€
696 841 € Range: 460 138€ - 1 373 776€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 159 € × 0.6x
Estimation 27 123 €
13 225€ - 124 159€
Revenue Multiple 30%
13 443 506 € × 0.13x
Estimation 1 813 039 €
1 204 994€ - 3 456 472€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE in 2022 is 13.4 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE profitable?

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is located in BEZONS (95870), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE operate?

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.