Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-08-01 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Construction de réseaux pour fluidesStandort: SAINT-DOULCHARD (18230), Cher
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides.
Based in SAINT-DOULCHARD (18230),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 10.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
30.142%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
24.334
13.653
22.295
26.08
32.974
37.309
30.142
Finanzielle Autonomie
17.283
18.688
16.472
14.627
13.384
15.352
13.877
Rückzahlungsfähigkeit
5.789
0.956
1.557
4.589
1.608
1.604
None
Cashflow / Umsatz
1.214%
3.109%
3.764%
1.795%
4.967%
4.617%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
30.142023
2021
2022
2023
Q1: 2.72
Méd: 28.34
Q3: 77.43
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (30.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
13.88%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.56%
Méd: 31.47%
Q3: 49.86%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.6 ans2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 311.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
311.754
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
352.852
361.289
385.723
458.174
472.329
544.311
311.754
Zinsdeckung
62.15
4.806
4.245
8.589
3.485
3.153
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
311.752023
2021
2022
2023
Q1: 140.64
Méd: 184.56
Q3: 255.95
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (311.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.15x2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 925 311 €
1 934 195 €
2 191 466 €
1 565 703 €
-19 266 €
418 206 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
300
189
286
424
357
247
0
Crédit clients (jours)
118
98
122
142
81
63
0
Crédit fournisseurs (jours)
122
111
102
115
76
70
0
Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 108 407€ to 2 731 790€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
108k€261k€2731k€
261 042 €Range: 108 407€ - 2 731 790€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE
What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?
The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE in 2022 is 10.7 M€.
Is TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE profitable?
Yes, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE generated a net profit of 339 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?
The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is located in SAINT-DOULCHARD (18230), in the department Cher.
Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE ?
The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE operate?
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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