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TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SARROLA-CARCOPINO (20167), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -225 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE (SIREN 340635325)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -225 442 € -108 369 € -104 168 € -317 533 € -21 445 € -210 984 € 22 667 € 139 778 € 335 391 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE einen Nettoverlust von 225 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-225 442 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

29.011%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.935%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
29.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (29.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
58.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (58.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 249.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

249.169

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
249.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS ET BATIME... (249.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1687 Tage. Lieferantenfrist: 744 Tage. Die Lücke von 943 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1687 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

744 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE profitable?

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE is located in SARROLA-CARCOPINO (20167).

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE operate?

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DEBENE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.