TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FERRETTE (68480), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (SIREN 813202421)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz 1 205 790 € 2 401 767 € 1 619 226 € 1 352 040 € 1 537 453 €
Nettoergebnis -99 821 € -115 467 € 19 711 € 0 € 4 440 €
EBITDA -104 727 € -132 865 € 46 828 € 36 424 € 43 597 €
Nettomarge -8.3% -4.8% 1.2% 0.0% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.7%). Deutlicher Rückgang von -50% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (348 k€) beträgt die Bruttomarge 858 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -105 k€, was -8.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-50%) variiert EBITDA um +21%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -100 k€ (-8.3% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 205 790 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

857 582 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-104 727 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-88 832 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-99 821 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -190%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -30%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-189.891%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-29.857%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-9.126%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.426

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-189.89 2021
2018
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (-189.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-29.86% 2021
2018
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (-29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.43 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (-2.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 117.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

117.276

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-10.19

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
117.28 2021
2018
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (117.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-10.19x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (-10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 63 Tage. Der WCR repräsentiert 79 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

265 250 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

45 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

74 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

63 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

79 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO is estimated at 270 761 € (range 145 638€ - 586 329€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
145k€ 270k€ 586k€
270 761 € Range: 145 638€ - 586 329€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 205 790 € × 0.22x = 270 762 €
Range: 145 638€ - 586 330€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO in 2021 is 1.2 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO profitable?

TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO is located in FERRETTE (68480), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO operate?

TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.