TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GELLAINVILLE (28630), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 13.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU (SIREN 447502618)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 13 093 106 € 11 019 583 € 8 800 432 € N/C N/C N/C 8 160 964 € N/C 6 334 068 €
Nettoergebnis 212 438 € 841 152 € 283 355 € 372 342 € 329 590 € 248 753 € 173 233 € 117 859 € 181 255 €
EBITDA 610 171 € 724 643 € 656 965 € N/C N/C N/C 351 533 € N/C -101 799 €
Nettomarge 1.6% 7.6% 3.2% N/C N/C N/C 2.1% N/C 2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU einen Umsatz von 13.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.5%. Vs 2024, Wachstum von +19% (11.0 Mio€ -> 13.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.7 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 610 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 212 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 093 106 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 677 997 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

610 171 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

283 582 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

212 438 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

33.78%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.302%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.769%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.52

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
33.78 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (33.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
42.3% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (42.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.52 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 172.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

172.572

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.036

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
172.57 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (172.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.04x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS DU COMMER... (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +29%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 521 601 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

74 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

69 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is estimated at 1 450 325 € (range 615 269€ - 3 438 437€). With an EBITDA of 610 171€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
615k€ 1450k€ 3438k€
1 450 325 € Range: 615 269€ - 3 438 437€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
610 171 € × 1.4x
Estimation 837 880 €
198 353€ - 2 220 645€
Revenue Multiple 30%
13 093 106 € × 0.22x
Estimation 2 940 076 €
1 581 420€ - 6 366 677€
Net Income Multiple 20%
212 438 € × 3.5x
Estimation 746 811 €
208 333€ - 2 090 562€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU in 2025 is 13.1 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU generated a net profit of 212 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is located in GELLAINVILLE (28630), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU operate?

TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET DE L INDU operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.