TRAVAUX PUBLICS BALINI : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS BALINI is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE TOUVET (38660), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS BALINI (SIREN 492271200)
Kennzahl 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 4 495 695 € 3 702 068 € 2 790 453 € 2 865 615 € N/C N/C 1 834 005 €
Nettoergebnis 129 223 € 187 968 € 75 924 € 64 504 € 32 570 € 122 435 € 181 883 € 106 829 € 69 725 €
EBITDA N/C N/C 229 834 € 122 061 € 63 989 € 126 247 € N/C N/C 223 724 €
Nettomarge N/C N/C 1.7% 1.7% 1.2% 4.3% N/C N/C 3.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TRAVAUX PUBLICS BALINI ein positives Nettoergebnis von 129 k€. Entwicklung 2016-2025: 70 k€ -> 129 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

129 223 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

58.53%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.189%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

32.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX PUBLICS BALINI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
58.53 2025
2022
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX PUBLICS BALINI (58.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.19% 2025
2022
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX PUBLICS BALINI (40.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.91 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX PUBLICS BALINI (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 208.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

208.53

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX PUBLICS BALINI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
208.53 2025
2022
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX PUBLICS BALINI (208.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.66x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX PUBLICS BALINI (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX PUBLICS BALINI

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS BALINI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX PUBLICS BALINI is estimated at 454 274 € (range 126 726€ - 1 271 659€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
126k€ 454k€ 1271k€
454 274 € Range: 126 726€ - 1 271 659€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
129 223 € × 3.5x = 454 275 €
Range: 126 726€ - 1 271 659€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS BALINI

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS BALINI ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS BALINI in 2022 is 4.5 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS BALINI profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS BALINI generated a net profit of 129 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS BALINI ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS BALINI is located in LE TOUVET (38660), in the department Isere.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS BALINI ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS BALINI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS BALINI operate?

TRAVAUX PUBLICS BALINI operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.