TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance navale. Based in LA FARLEDE (83210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT (SIREN 890918881)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz N/C 12 500 € 9 412 € 10 680 € N/C
Nettoergebnis -50 751 € -34 143 € -74 663 € -32 806 € -8 182 €
EBITDA -14 461 € -10 458 € -50 385 € -41 472 € -7 222 €
Nettomarge N/C -273.1% -793.3% -307.2% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT einen Nettoverlust von 51 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-14 461 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-50 687 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-50 751 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -177%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -129%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-177.467%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-128.972%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-12.512

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

57.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-177.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.02
Méd: 25.41
Q3: 83.44
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVAUX MARITIMES ENVIRON... (-177.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-128.97% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.79%
Méd: 35.51%
Q3: 56.77%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX MARITIMES ENVIRON... (-129.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-12.51 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.73 ans
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX MARITIMES ENVIRON... (-12.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 25158.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

25158.333

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.443

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
25158.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 131.09
Méd: 210.02
Q3: 315.79
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX MARITIMES ENVIRON... (25158.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-0.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 4.12x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX MARITIMES ENVIRON... (-0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT

Positionnement de TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation et maintenance navale

Similar companies (Réparation et maintenance navale)

Compare TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation et maintenance navale

Frequently asked questions about TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT

What is the revenue of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT ?

The revenue of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT in 2023 is 12 k€.

Is TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT profitable?

TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT ?

The headquarters of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT is located in LA FARLEDE (83210), in the department Var.

Where to find the tax return of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT ?

The tax return of TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT operate?

TRAVAUX MARITIMES ENVIRONNEMENT operates in the sector Réparation et maintenance navale (NAF code 33.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.