TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in CRAPONNE (69290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD (SIREN 352918536)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 704 260 € 2 136 680 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 8 686 € 23 502 € 28 274 € 30 792 € 5 540 € 14 662 € 13 313 € 22 435 € -4 636 €
EBITDA 19 090 € 48 667 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge 0.5% 1.1% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2023-2024 zurück (CAGR: -20.2%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (792 k€) beträgt die Bruttomarge 913 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 1.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 704 260 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

912 648 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

19 090 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 590 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 686 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

26.422%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.475%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.078%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.697

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
26.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.28
Méd: 20.74
Q3: 53.77
Average +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAG... (26.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.05%
Méd: 40.86%
Q3: 57.83%
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAG... (16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.7 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.56 ans
Average +30 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAG... (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 112.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

112.633

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
112.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 151.53
Méd: 214.69
Q3: 315.59
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAG... (112.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.65x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAG... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 121 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 40 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 130 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

613 465 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

121 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

105 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

40 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

130 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD

Positionnement de TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie bois et PVC

Bewertungsschätzung

Based on 51 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD is estimated at 93 884 € (range 48 704€ - 119 821€). With an EBITDA of 19 090€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
51 tx
48k€ 93k€ 119k€
93 884 € Range: 48 704€ - 119 821€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 090 € × 1.6x
Estimation 29 613 €
16 381€ - 39 826€
Revenue Multiple 30%
1 704 260 € × 0.14x
Estimation 243 925 €
127 268€ - 288 178€
Net Income Multiple 20%
8 686 € × 3.4x
Estimation 29 504 €
11 669€ - 67 274€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD

What is the revenue of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD ?

The revenue of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD in 2024 is 1.7 M€.

Is TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD profitable?

Yes, TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD generated a net profit of 9 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD ?

The headquarters of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD is located in CRAPONNE (69290), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD ?

The tax return of TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD operate?

TRAVAUX LYONNAIS D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR TLD operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.