Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MERIGNAC (33700), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST (SIREN 812132447)
Kennzahl 2017
Umsatz 1 402 894 €
Nettoergebnis 59 300 €
EBITDA 78 586 €
Nettomarge 4.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST einen Umsatz von 1.4 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (145 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 79 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 59 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 402 894 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 257 557 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

78 586 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

77 303 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

59 300 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.15%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.277%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.313%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.789

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

74.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.15 2017
2017
Q1: 5.67
Méd: 32.77
Q3: 96.26
Gut

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX FERROVIAIRES DU S... (28.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
34.28% 2017
2017
Q1: 17.09%
Méd: 35.3%
Q3: 54.12%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX FERROVIAIRES DU S... (34.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX FERROVIAIRES DU S... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 174.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

174.472

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.393

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
174.47 2017
2017
Q1: 123.4
Méd: 175.81
Q3: 267.84
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX FERROVIAIRES DU S... (174.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.39x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX FERROVIAIRES DU S... (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

368 835 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

57 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

95 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST

Positionnement de TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST is estimated at 190 156 € (range 75 237€ - 464 366€). With an EBITDA of 78 586€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
75k€ 190k€ 464k€
190 156 € Range: 75 237€ - 464 366€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
78 586 € × 1.4x
Estimation 107 913 €
25 547€ - 286 004€
Revenue Multiple 30%
1 402 894 € × 0.22x
Estimation 315 022 €
169 445€ - 682 174€
Net Income Multiple 20%
59 300 € × 3.5x
Estimation 208 465 €
58 154€ - 583 560€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST

What is the revenue of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST ?

The revenue of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST in 2017 is 1.4 M€.

Is TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST profitable?

Yes, TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST generated a net profit of 59 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST ?

The headquarters of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST is located in MERIGNAC (33700), in the department Gironde.

Where to find the tax return of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST ?

The tax return of TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST operate?

TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD-OUEST operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.