TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in FOS-SUR-MER (13270), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 29.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES (SIREN 421455825)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 29 176 797 € 28 969 500 € 27 512 378 € 24 232 361 € 18 512 830 € 21 959 262 € 20 942 058 € 17 501 478 € 16 462 405 €
Nettoergebnis 812 384 € 1 013 662 € 934 915 € 751 613 € 380 449 € 639 662 € 665 053 € 558 586 € 553 145 €
EBITDA 1 485 867 € 1 777 519 € 1 534 838 € 1 383 203 € 797 822 € 1 390 270 € 1 043 196 € 976 848 € 913 157 €
Nettomarge 2.8% 3.5% 3.4% 3.1% 2.1% 2.9% 3.2% 3.2% 3.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES einen Umsatz von 29.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.4%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 25.2 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 812 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

29 176 797 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

25 246 219 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 485 867 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 207 238 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

812 384 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

59.882%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.275%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.675%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.135

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
59.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTI... (59.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.27% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTI... (30.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Beobachten +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTI... (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 163.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

163.606

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.038

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
163.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTI... (163.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
6.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Ausgezeichnet +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTI... (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +38%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

7 005 932 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

74 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

98 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

33 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

86 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES

Positionnement de TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques

Bewertungsschätzung

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES is estimated at 3 327 361 € (range 1 920 637€ - 9 228 088€). With an EBITDA of 1 485 867€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
104 transactions
1920k€ 3327k€ 9228k€
3 327 361 € Range: 1 920 637€ - 9 228 088€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 485 867 € × 1.0x
Estimation 1 527 898 €
1 054 650€ - 4 998 444€
Revenue Multiple 30%
29 176 797 € × 0.27x
Estimation 7 845 756 €
4 183 696€ - 19 926 330€
Net Income Multiple 20%
812 384 € × 1.3x
Estimation 1 048 430 €
691 020€ - 3 754 836€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES

What is the revenue of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES ?

The revenue of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES in 2024 is 29.2 M€.

Is TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES profitable?

Yes, TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES generated a net profit of 812 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES ?

The headquarters of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES is located in FOS-SUR-MER (13270), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES ?

The tax return of TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES operate?

TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.