Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: NoneGründungsdatum: 1988-01-01 (38 Jahre)Status: AktivBranche: Activités de soutien aux culturesStandort: LOIRE-AUTHION (49140), Maine-et-Loire
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION : revenue, balance sheet and financial ratios
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Activités de soutien aux cultures.
Based in LOIRE-AUTHION (49140),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (SIREN 343697538)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
1 299 645 €
1 352 989 €
1 193 690 €
961 211 €
N/C
N/C
N/C
958 921 €
932 850 €
Nettoergebnis
93 635 €
110 991 €
138 839 €
241 801 €
145 003 €
103 910 €
101 711 €
166 703 €
121 299 €
EBITDA
306 080 €
287 672 €
295 419 €
131 420 €
N/C
N/C
N/C
289 580 €
233 302 €
Nettomarge
7.2%
8.2%
11.6%
25.2%
N/C
N/C
N/C
17.4%
13.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (287 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 306 k€, was 23.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 94 k€, d.h. 7.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 299 645 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 012 499 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
306 080 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
139 629 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
89.249%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
106.544
62.652
150.803
114.131
77.693
99.642
109.365
103.88
89.249
Finanzielle Autonomie
38.704
47.864
32.003
39.032
44.478
44.635
42.585
42.901
43.852
Rückzahlungsfähigkeit
1.546
0.978
None
None
None
4.896
2.885
2.929
2.319
Cashflow / Umsatz
20.56%
23.051%
None%
None%
None%
11.896%
19.871%
17.344%
20.149%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
89.252024
2022
2023
2024
Q1: 22.12
Méd: 130.61
Q3: 377.99
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (89.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
43.85%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.98%
Méd: 27.37%
Q3: 48.44%
Gut+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (43.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.32 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.02 ans
Q3: 4.49 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 339.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
339.663
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
325.97
320.662
306.877
385.47
330.244
407.537
465.583
382.944
339.663
Zinsdeckung
2.82
1.586
None
None
None
1.771
1.708
3.583
5.324
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
339.662024
2022
2023
2024
Q1: 107.3
Méd: 189.85
Q3: 351.98
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (339.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
5.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.46x
Q3: 9.34x
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Die Lücke von 64 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 133 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +335%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
7 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
133 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
110 365 €
218 346 €
0 €
0 €
0 €
381 880 €
302 242 €
326 923 €
480 141 €
Lagerumschlag (Tage)
4
8
0
0
0
6
4
7
7
Crédit clients (jours)
49
68
0
0
0
89
65
58
117
Crédit fournisseurs (jours)
38
35
0
0
0
41
33
27
53
Positionnement de TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités de soutien aux cultures
Bewertungsschätzung
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is estimated at
595 001 €
(range 217 234€ - 1 017 204€).
With an EBITDA of 306 080€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
217k€595k€1017k€
595 001 €Range: 217 234€ - 1 017 204€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
306 080 €×2.7x
Estimation837 770 €
311 830€ - 1 311 396€
Revenue Multiple30%
1 299 645 €×0.37x
Estimation476 852 €
154 015€ - 881 020€
Net Income Multiple20%
93 635 €×1.8x
Estimation165 304 €
75 574€ - 486 003€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION
What is the revenue of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?
The revenue of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION in 2024 is 1.3 M€.
Is TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION profitable?
Yes, TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION generated a net profit of 94 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?
The headquarters of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is located in LOIRE-AUTHION (49140), in the department Maine-et-Loire.
Where to find the tax return of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION ?
The tax return of TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION operate?
TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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