Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1900-01-01 (126 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: AIX-EN-PROVENCE (13100), Bouches-du-Rhone
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS : revenue, balance sheet and financial ratios
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in AIX-EN-PROVENCE (13100),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.097%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
23.213
20.758
11.308
5.714
3.905
3.412
2.904
3.097
Finanzielle Autonomie
58.582
63.821
72.61
78.309
79.256
76.217
82.584
79.792
Rückzahlungsfähigkeit
1.415
-90.665
0.864
0.371
0.42
0.218
None
None
Cashflow / Umsatz
6.788%
-0.106%
6.293%
8.218%
5.111%
7.788%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.12023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (3.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
79.79%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (79.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.22 ans2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Gut
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 429.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
429.216
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
267.102
299.812
359.664
446.751
468.045
377.356
534.752
429.216
Zinsdeckung
0.198
3.983
0.728
0.117
1.349
1.239
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
429.222023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (429.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.24x2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 590 Tage. Lieferantenfrist: 321 Tage. Die Lücke von 269 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
321 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
197 910 €
267 048 €
182 891 €
157 806 €
237 357 €
201 026 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
5
5
7
10
5
12
0
0
Crédit clients (jours)
63
93
52
58
82
41
322
590
Crédit fournisseurs (jours)
60
37
33
21
39
37
217
321
Positionnement de TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is estimated at
110 831 €
(range 30 917€ - 310 251€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
30k€110k€310k€
110 831 €Range: 30 917€ - 310 251€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
31 527 €
×
3.5x
=110 831 €
Range: 30 918€ - 310 251€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS
What is the revenue of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?
The revenue of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS in 2021 is 1.0 M€.
Is TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS profitable?
Yes, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS generated a net profit of 32 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?
The headquarters of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS ?
The tax return of TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS operate?
TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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