TRANSPORTS THIERRY FOREAU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS THIERRY FOREAU is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in ALTHEN-DES-PALUDS (84210), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 674 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS THIERRY FOREAU (SIREN 490770302)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 673 862 € 574 146 € 625 280 €
Nettoergebnis -154 569 € 55 438 € 75 077 € 11 127 € 36 316 €
EBITDA N/C N/C 38 971 € 14 019 € 52 518 €
Nettomarge N/C N/C 11.1% 1.9% 5.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet TRANSPORTS THIERRY FOREAU einen Nettoverlust von 155 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-154 569 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -113%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-113.203%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-13.859%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-113.2 2021
2018
2020
2021
Q1: 3.91
Méd: 37.13
Q3: 104.11
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TRANSPORTS THIERRY FOREAU (-113.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-13.86% 2021
2018
2020
2021
Q1: 17.55%
Méd: 34.16%
Q3: 50.84%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS THIERRY FOREAU (-13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.8 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS THIERRY FOREAU (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 75.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

75.895

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
75.89 2021
2018
2020
2021
Q1: 132.07
Méd: 179.01
Q3: 249.56
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS THIERRY FOREAU (75.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.15x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 2.98x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS THIERRY FOREAU (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS THIERRY FOREAU

Positionnement de TRANSPORTS THIERRY FOREAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

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Frequently asked questions about TRANSPORTS THIERRY FOREAU

What is the revenue of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The revenue of TRANSPORTS THIERRY FOREAU in 2018 is 674 k€.

Is TRANSPORTS THIERRY FOREAU profitable?

TRANSPORTS THIERRY FOREAU recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The headquarters of TRANSPORTS THIERRY FOREAU is located in ALTHEN-DES-PALUDS (84210), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TRANSPORTS THIERRY FOREAU ?

The tax return of TRANSPORTS THIERRY FOREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS THIERRY FOREAU operate?

TRANSPORTS THIERRY FOREAU operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.