TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 866 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) (SIREN 494731201)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 865 536 € 899 806 € 678 727 € 440 565 € 317 899 €
Nettoergebnis 72 226 € 4 954 € 39 200 € 34 920 € -8 356 €
EBITDA 75 270 € 5 637 € 52 248 € 4 978 € -5 414 €
Nettomarge 8.3% 0.6% 5.8% 7.9% -2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) einen Umsatz von 866 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.5%. Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 866 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 75 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 72 k€, d.h. 8.3% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

865 536 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

865 536 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

75 270 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

65 644 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

72 226 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

48.157%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.475%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.598%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.067

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
48.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.93
Méd: 32.85
Q3: 105.73
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS MARCHANDISES D... (48.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.48% 2020
2018
2019
2020
Q1: 12.89%
Méd: 30.57%
Q3: 49.44%
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS MARCHANDISES D... (40.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.07 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.82 ans
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS MARCHANDISES D... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 241.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

241.344

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.344

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
241.34 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.98
Méd: 181.04
Q3: 267.79
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS MARCHANDISES D... (241.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.34x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS MARCHANDISES D... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Die Lücke von 45 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

31 878 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

61 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

Positionnement de TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 60 transactions of similar company sales in 2020, the value of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is estimated at 138 107 € (range 42 333€ - 311 475€). With an EBITDA of 75 270€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
60 tx
42k€ 138k€ 311k€
138 107 € Range: 42 333€ - 311 475€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
75 270 € × 1.3x
Estimation 100 233 €
38 637€ - 256 394€
Revenue Multiple 30%
865 536 € × 0.23x
Estimation 202 623 €
61 298€ - 332 360€
Net Income Multiple 20%
72 226 € × 1.9x
Estimation 136 021 €
23 126€ - 417 852€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 60 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D)

What is the revenue of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The revenue of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) in 2020 is 866 k€.

Is TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) profitable?

Yes, TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) generated a net profit of 72 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The headquarters of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is located in SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) ?

The tax return of TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) operate?

TRANSPORTS MARCHANDISES DESCAS (T.M.D) operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.