TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in EVRY-COURCOURONNES (91000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (SIREN 343077095)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 521 583 € 52 870 905 € 49 671 794 € 48 202 772 € 45 610 195 € 47 383 349 € 44 507 499 € 42 236 681 € 40 204 505 €
Nettoergebnis 1 665 763 € -492 151 € -212 397 € -244 455 € -266 315 € -209 144 € 134 991 € 109 312 € -72 271 €
EBITDA 3 829 557 € 3 712 023 € 1 836 924 € 2 168 590 € 2 166 808 € -924 340 € 1 702 230 € 3 414 044 € 3 643 923 €
Nettomarge 30.2% -0.9% -0.4% -0.5% -0.6% -0.4% 0.3% 0.3% -0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE einen Umsatz von 5.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -22.0%). Deutlicher Rückgang von -90% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.8 Mio€, was 69.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +62.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 30.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 521 583 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 521 583 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 829 557 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 705 859 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 665 763 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

69.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 135%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 31.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

134.582%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.207%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

31.894%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.972

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

74.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
134.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (134.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
17.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (17.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 118.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

118.099

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.503

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
118.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (118.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 803 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 734 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-107 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-214%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-1 637 094 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

69 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

803 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-107 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is estimated at 10 039 905 € (range 4 611 630€ - 19 342 996€). With an EBITDA of 3 829 557€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4611k€ 10039k€ 19342k€
10 039 905 € Range: 4 611 630€ - 19 342 996€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 829 557 € × 4.2x
Estimation 16 120 331 €
7 702 247€ - 30 153 992€
Revenue Multiple 30%
5 521 583 € × 0.48x
Estimation 2 660 877 €
1 061 150€ - 4 728 822€
Net Income Multiple 20%
1 665 763 € × 3.5x
Estimation 5 907 386 €
2 210 813€ - 14 236 767€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

What is the revenue of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The revenue of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE in 2024 is 5.5 M€.

Is TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE profitable?

Yes, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The headquarters of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is located in EVRY-COURCOURONNES (91000), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The tax return of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE operate?

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.